Gedik Yatırım’dan İş Bankası Hissesi Hamlesi: Net Kâr ve Marjlarda Toparlanma Beklentisi
Gedik Yatırım, güncel model portföy raporunda Türkiye İş Bankası (ISCTR) hisselerini "beğenilen hisseler" arasına dahil etti. Analistler, 2025-2026 projeksiyonlarında bankanın net kâr ve marjlarında toparlanma beklediklerini belirtti.
İş Bankası Neden Portföye Eklendi?
Gedik Yatırım, İş Bankası'nın:
Faiz indirimlerine karşı yüksek duyarlılığa sahip olduğunu, Özellikle yılın ikinci yarısında marj ve net kârlılıkta toparlanma potansiyeli taşıdığını vurguluyor.
Ayrıca, 29 Eylül'de açıklanacak Ağustos ayı bankacılık verilerinin, sektöre yön verebilecek bir katalist olacağı belirtiliyor.
Hisse Değerleme Verileri ve Hedef Fiyat
Raporda yer alan verilere göre ISCTR hissesi:
PD/DD oranı: 2025-2026 için 0,9x – 0,7x
F/K (Fiyat / Kazanç) oranı: 4,7x – 2,7x
Hedef fiyat: 17,74 TL
Bu değerlemelere göre hisse, mevcut seviyesinden yukarı yönlü %20'nin üzerinde prim potansiyeli taşıyor.
